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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 577.00 | | 123 577.00 | 123 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 457.00 | | 1 050 457.00 | 1 050 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 799.00 | | 100 799.00 | 100 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 257.00 | | 1 151 257.00 | 1 151 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 577.00 | | | 123 577.00 |
CU Autres participations | 926 880.00 | | 926 880.00 | 926 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
DG Autres réserves | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
DL TOTAL (I) | 284 637.00 | | | 284 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 278.00 | | | 635 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 747.00 | | | 225 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 619.00 | | | 866 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 257.00 | | | 1 151 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 120.00 | | | 347 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 733.00 | | 587 733.00 | 587 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 733.00 | | 587 733.00 | 587 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 134.00 | | | 694 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 287.00 | | | 602 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 652.00 | | | 1 116 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 194.00 | 1 050 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 194.00 | 1 050 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 652.00 | | | 1 116 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 543.00 | 132 543.00 | | 132 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 577.00 | 123 577.00 | | 123 577.00 |
UX Autres créances clients | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 278.00 | 115 779.00 | 519 498.00 | 635 278.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 011.00 | 187 011.00 | | 187 011.00 |
VW T.V.A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 619.00 | 347 120.00 | 519 498.00 | 866 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 060.00 | | | 112 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 621.00 | | | 32 621.00 |