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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 361.00 | | 83 361.00 | 83 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 640.00 | | 1 010 640.00 | 1 010 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
BZ Autres créances | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CF Disponibilités | 31 885.00 | | 31 885.00 | 31 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 036.00 | | 182 036.00 | 182 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 676.00 | | 1 192 676.00 | 1 192 676.00 |
CU Autres participations | 927 278.00 | | 927 278.00 | 927 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 131.00 | 4 539.00 | | 9 131.00 |
DG Autres réserves | 173 505.00 | 86 250.00 | | 173 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 319.00 | 91 847.00 | | 96 319.00 |
DL TOTAL (I) | 380 957.00 | 284 637.00 | | 380 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 498.00 | 635 278.00 | | 519 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896.00 | 5 593.00 | | 4 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 323.00 | 225 747.00 | | 287 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 719.00 | 866 619.00 | | 811 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 676.00 | 1 151 257.00 | | 1 192 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 536.00 | 347 120.00 | | 409 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 162.00 | | 682 162.00 | 682 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 162.00 | | 682 162.00 | 682 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 745.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 714.00 | 1 925.00 | | 2 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 755.00 | 694 134.00 | | 786 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 435.00 | 602 287.00 | | 690 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 319.00 | 91 847.00 | | 96 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 883.00 | 177 883.00 | | 177 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
UX Autres créances clients | 142 920.00 | 142 920.00 | | 142 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 498.00 | 117 316.00 | 402 182.00 | 519 498.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 779.00 | | | 115 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 512.00 | 233 512.00 | | 233 512.00 |
VW T.V.A. | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 719.00 | 409 536.00 | 402 182.00 | 811 719.00 |