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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 482.00 | 13 384.00 | 1 098.00 | 14 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 133.00 | 92 337.00 | 19 796.00 | 112 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 805.00 | 109 911.00 | 20 894.00 | 130 805.00 |
BT Marchandises | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 174.00 | 6 228.00 | 311 946.00 | 318 174.00 |
BZ Autres créances | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
CF Disponibilités | 272 008.00 | | 272 008.00 | 272 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 798.00 | 6 228.00 | 638 570.00 | 644 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 604.00 | 116 139.00 | 659 465.00 | 775 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 432 576.00 | 404 551.00 | | 432 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 336.00 | 58 025.00 | | 56 336.00 |
DL TOTAL (I) | 497 299.00 | 470 963.00 | | 497 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 397.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 201.00 | 86 637.00 | | 72 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 851.00 | 71 007.00 | | 89 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 165.00 | 158 041.00 | | 162 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 465.00 | 629 004.00 | | 659 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 506.00 | | 1 299.00 | 129 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 316.00 | | 1 299.00 | 125 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 991.00 | 11 920.00 | | 97 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 800.00 | 11 920.00 | | 93 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 851.00 | 89 851.00 | | 89 851.00 |
UX Autres créances clients | 318 174.00 | 318 174.00 | | 318 174.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 343.00 | 371 343.00 | | 371 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 165.00 | 162 165.00 | | 162 165.00 |