| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 232.00 | 12 582.00 | 650.00 | 13 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 652.00 | 99 606.00 | 48 047.00 | 147 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 074.00 | 116 377.00 | 48 697.00 | 165 074.00 |
BT Marchandises | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 035.00 | 7 491.00 | 231 544.00 | 239 035.00 |
BZ Autres créances | 63 415.00 | | 63 415.00 | 63 415.00 |
CF Disponibilités | 296 780.00 | | 296 780.00 | 296 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 746.00 | 7 491.00 | 596 255.00 | 603 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 820.00 | 123 868.00 | 644 952.00 | 768 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 458 912.00 | 432 576.00 | | 458 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 532.00 | 56 336.00 | | 20 532.00 |
DL TOTAL (I) | 487 832.00 | 497 299.00 | | 487 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 114.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 710.00 | 72 201.00 | | 64 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 202.00 | 89 851.00 | | 92 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 120.00 | 162 165.00 | | 157 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 952.00 | 659 465.00 | | 644 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 120.00 | 162 165.00 | | 157 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 805.00 | | 36 498.00 | 130 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229.00 | 165 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 229.00 | 160 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 615.00 | | 36 498.00 | 126 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 911.00 | 8 695.00 | 2 229.00 | 109 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 721.00 | 8 695.00 | 2 229.00 | 105 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 239 035.00 | 239 035.00 | | 239 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 225.00 | 304 225.00 | | 304 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 120.00 | 157 120.00 | | 157 120.00 |