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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 232.00 | 12 982.00 | 249.00 | 13 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 173.00 | 83 227.00 | 33 946.00 | 117 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 595.00 | 100 400.00 | 34 196.00 | 134 595.00 |
BT Marchandises | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 279.00 | 2 347.00 | 248 932.00 | 251 279.00 |
BZ Autres créances | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
CF Disponibilités | 308 396.00 | | 308 396.00 | 308 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 605.00 | 2 347.00 | 607 258.00 | 609 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 201.00 | 102 747.00 | 641 454.00 | 744 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 449 444.00 | 458 912.00 | | 449 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 796.00 | 20 532.00 | | 32 796.00 |
DL TOTAL (I) | 490 628.00 | 487 832.00 | | 490 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 208.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 364.00 | 64 710.00 | | 66 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 160.00 | 92 202.00 | | 84 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 826.00 | 157 120.00 | | 150 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 454.00 | 644 952.00 | | 641 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 074.00 | | | 165 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 479.00 | 134 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 479.00 | 130 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 884.00 | | | 160 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 377.00 | 14 501.00 | 30 479.00 | 116 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 187.00 | 14 501.00 | 30 479.00 | 112 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
UX Autres créances clients | 251 279.00 | 251 279.00 | | 251 279.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 709.00 | 296 709.00 | | 296 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 826.00 | 150 826.00 | | 150 826.00 |