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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 164.00 | 11 010.00 | 3 154.00 | 14 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 215.00 | 121 296.00 | 51 918.00 | 173 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 380.00 | 132 306.00 | 72 074.00 | 204 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BN En cours de production de biens | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 567.00 | 6 554.00 | 251 013.00 | 257 567.00 |
BZ Autres créances | 67 647.00 | | 67 647.00 | 67 647.00 |
CF Disponibilités | 580 184.00 | | 580 184.00 | 580 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 889.00 | 6 554.00 | 912 335.00 | 918 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 269.00 | 138 860.00 | 984 409.00 | 1 123 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 93 024.00 | 92 977.00 | | 93 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 758.00 | 99 197.00 | | 120 758.00 |
DL TOTAL (I) | 231 383.00 | 209 775.00 | | 231 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 471.00 | 10 430.00 | | 5 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 145.00 | 120 024.00 | | 119 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 348.00 | 266 694.00 | | 505 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 610.00 | 59 410.00 | | 101 610.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 14 013.00 | | 2 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 530.00 | 2 771.00 | | 18 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 026.00 | 473 343.00 | | 753 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 409.00 | 683 118.00 | | 984 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 556.00 | 462 912.00 | | 747 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 941.00 | | 5 007.00 | 200 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 204 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 187 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 939.00 | | 5 007.00 | 183 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 329.00 | 19 324.00 | 1 347.00 | 114 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 329.00 | 19 324.00 | 1 347.00 | 114 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 348.00 | 505 348.00 | | 505 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 257 567.00 | 257 567.00 | | 257 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VI Groupe et associés | 119 145.00 | 119 145.00 | | 119 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 647.00 | 67 647.00 | | 67 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 598.00 | 325 408.00 | 13 190.00 | 338 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 026.00 | 747 556.00 | | 753 026.00 |