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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 164.00 | 11 918.00 | 2 246.00 | 14 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 062.00 | 128 661.00 | 37 401.00 | 166 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 228.00 | 140 579.00 | 56 649.00 | 197 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BN En cours de production de biens | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 185.00 | 720.00 | 156 465.00 | 157 185.00 |
BZ Autres créances | 86 559.00 | | 86 559.00 | 86 559.00 |
CF Disponibilités | 724 037.00 | | 724 037.00 | 724 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 432.00 | 720.00 | 987 712.00 | 988 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 660.00 | 141 299.00 | 1 044 360.00 | 1 185 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 93 033.00 | 93 024.00 | | 93 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 667.00 | 120 758.00 | | 27 667.00 |
DL TOTAL (I) | 138 300.00 | 231 383.00 | | 138 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 958.00 | 5 471.00 | | 252 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 859.00 | 119 145.00 | | 239 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 029.00 | 504 669.00 | | 323 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 256.00 | 101 610.00 | | 66 256.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 2 923.00 | | 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 278.00 | 18 530.00 | | 23 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 061.00 | 752 347.00 | | 906 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 360.00 | 983 730.00 | | 1 044 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 380.00 | | 3 215.00 | 204 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 367.00 | 197 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 367.00 | 180 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 379.00 | | 3 215.00 | 187 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 306.00 | 18 640.00 | 10 367.00 | 132 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 306.00 | 18 640.00 | 10 367.00 | 132 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 029.00 | 323 029.00 | | 323 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 156 321.00 | 156 321.00 | | 156 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 958.00 | 2 958.00 | 250 000.00 | 252 958.00 |
VI Groupe et associés | 239 859.00 | 239 859.00 | | 239 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 131.00 | 243 941.00 | 13 190.00 | 257 131.00 |
VW T.V.A. | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 061.00 | 656 061.00 | 250 000.00 | 906 061.00 |