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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 164.00 | 12 826.00 | 1 338.00 | 14 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 792.00 | 145 231.00 | 22 561.00 | 167 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 958.00 | 158 057.00 | 40 901.00 | 198 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BN En cours de production de biens | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 506.00 | 720.00 | 182 786.00 | 183 506.00 |
BZ Autres créances | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
CF Disponibilités | 550 486.00 | | 550 486.00 | 550 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 298.00 | 720.00 | 820 578.00 | 821 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 256.00 | 158 777.00 | 861 479.00 | 1 020 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 699.00 | 93 033.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 521.00 | 27 667.00 | | 13 521.00 |
DL TOTAL (I) | 31 821.00 | 138 300.00 | | 31 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 252 958.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 142.00 | 239 859.00 | | 120 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 081.00 | 323 029.00 | | 375 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 863.00 | 66 256.00 | | 65 863.00 |
EA Autres dettes | 7 258.00 | 681.00 | | 7 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 314.00 | 23 278.00 | | 11 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 658.00 | 906 061.00 | | 829 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 479.00 | 1 044 360.00 | | 861 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 228.00 | | 1 730.00 | 197 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 226.00 | | 1 730.00 | 180 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 579.00 | 17 478.00 | | 140 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 579.00 | 17 478.00 | | 140 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 081.00 | 375 081.00 | | 375 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
UX Autres créances clients | 182 642.00 | 182 642.00 | | 182 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 142.00 | 120 142.00 | | 120 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 958.00 | 241 767.00 | 13 190.00 | 254 958.00 |
VW T.V.A. | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 658.00 | 829 658.00 | | 829 658.00 |