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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 4 656.00 | 1 242.00 | 5 899.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 801.00 | 91 131.00 | 31 670.00 | 122 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 783.00 | 138 752.00 | 51 031.00 | 189 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 836.00 | 234 539.00 | 180 297.00 | 414 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
BP En cours de production de services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 110 060.00 | | 110 060.00 | 110 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 686.00 | 631.00 | 92 055.00 | 92 686.00 |
BZ Autres créances | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 125 681.00 | | 125 681.00 | 125 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 455.00 | 631.00 | 458 823.00 | 459 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 290.00 | 235 171.00 | 639 120.00 | 874 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 603.00 | 141 603.00 | | 141 603.00 |
DG Autres réserves | 196 719.00 | 182 139.00 | | 196 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 820.00 | 14 579.00 | | -37 820.00 |
DL TOTAL (I) | 355 502.00 | 393 322.00 | | 355 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 329.00 | 14 136.00 | | 136 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 1 127.00 | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 232.00 | 7 702.00 | | 15 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 271.00 | 71 455.00 | | 67 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 345.00 | 45 493.00 | | 61 345.00 |
EA Autres dettes | 3 307.00 | 1 362.00 | | 3 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 618.00 | 141 274.00 | | 283 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 120.00 | 534 596.00 | | 639 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 022.00 | 141 274.00 | | 164 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 878.00 | | 66 920.00 | 375 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 962.00 | 414 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 962.00 | 312 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 368.00 | | | 97 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 626.00 | | 66 920.00 | 273 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 679.00 | 32 660.00 | 20 800.00 | 222 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 500.00 | | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 523.00 | 32 160.00 | 20 800.00 | 218 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 965.00 | | 333.00 | 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965.00 | | 333.00 | 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965.00 | | 333.00 | 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 91 929.00 | 91 929.00 | | 91 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 239.00 | 16 643.00 | 119 596.00 | 136 239.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 646.00 | 104 646.00 | | 104 646.00 |
VW T.V.A. | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 386.00 | 148 790.00 | 119 596.00 | 268 386.00 |