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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 899.00 | 5 156.00 | 742.00 | 5 899.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 401.00 | 100 405.00 | 33 996.00 | 134 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 889.00 | 140 862.00 | 43 027.00 | 183 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 541.00 | 246 423.00 | 174 118.00 | 420 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
BP En cours de production de services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 91 460.00 | | 91 460.00 | 91 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 511.00 | | 94 511.00 | 94 511.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 168 865.00 | | 168 865.00 | 168 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 066.00 | | 471 066.00 | 471 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 608.00 | 246 423.00 | 645 185.00 | 891 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 603.00 | 141 603.00 | | 141 603.00 |
DG Autres réserves | 158 899.00 | 196 719.00 | | 158 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 674.00 | -37 820.00 | | 4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 360 176.00 | 355 502.00 | | 360 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 536.00 | 136 329.00 | | 115 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 634.00 | 134.00 | | 3 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 770.00 | 15 232.00 | | 17 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 761.00 | 67 271.00 | | 58 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 089.00 | 61 345.00 | | 89 089.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 3 307.00 | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 009.00 | 283 618.00 | | 285 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 185.00 | 639 120.00 | | 645 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 096.00 | 164 022.00 | | 211 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 836.00 | | 30 006.00 | 414 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 300.00 | 420 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 318 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 368.00 | | | 97 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 584.00 | | 30 006.00 | 312 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 539.00 | 29 290.00 | 17 406.00 | 234 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | 500.00 | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 883.00 | 28 790.00 | 17 406.00 | 229 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 761.00 | 58 761.00 | | 58 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 651.00 | 16 839.00 | 2 812.00 | 19 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 885.00 | 24 784.00 | 71 101.00 | 95 885.00 |
VI Groupe et associés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 440.00 | 106 440.00 | | 106 440.00 |
VW T.V.A. | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 239.00 | 193 326.00 | 73 913.00 | 267 239.00 |