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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 5 693.00 | 701.00 | 6 394.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 301.00 | 114 452.00 | 36 849.00 | 151 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 838.00 | 143 514.00 | 36 324.00 | 179 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 885.00 | 263 659.00 | 170 226.00 | 433 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 79 460.00 | 6 000.00 | 73 460.00 | 79 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 147.00 | | 128 147.00 | 128 147.00 |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 026.00 | 2 518.00 | 47 507.00 | 50 026.00 |
CF Disponibilités | 128 843.00 | | 128 843.00 | 128 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 575.00 | 8 518.00 | 463 056.00 | 471 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 460.00 | 272 177.00 | 633 283.00 | 905 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 603.00 | 141 603.00 | | 141 603.00 |
DG Autres réserves | 163 573.00 | 158 899.00 | | 163 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 201.00 | 4 674.00 | | 9 201.00 |
DL TOTAL (I) | 369 377.00 | 360 176.00 | | 369 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 988.00 | 115 536.00 | | 73 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628.00 | 3 634.00 | | 4 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 196.00 | 58 761.00 | | 110 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 525.00 | 89 089.00 | | 68 525.00 |
EA Autres dettes | 6 569.00 | 219.00 | | 6 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 906.00 | 285 009.00 | | 263 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 283.00 | 645 185.00 | | 633 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 750.00 | 211 096.00 | | 217 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 541.00 | | 29 435.00 | 420 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 091.00 | 433 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 091.00 | 331 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 368.00 | | 495.00 | 97 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 290.00 | | 28 940.00 | 318 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 423.00 | 29 215.00 | 11 979.00 | 246 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | 537.00 | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 267.00 | 28 678.00 | 11 979.00 | 241 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 196.00 | 110 196.00 | | 110 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UX Autres créances clients | 128 147.00 | 128 147.00 | | 128 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 101.00 | 24 945.00 | 46 156.00 | 71 101.00 |
VI Groupe et associés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 438.00 | 142 438.00 | | 142 438.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 906.00 | 217 750.00 | 46 156.00 | 263 906.00 |