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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 984.00 | 219 085.00 | 2 900.00 | 221 984.00 |
AH Fonds commercial | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 134.00 | 461 177.00 | 120 957.00 | 582 134.00 |
BF Prêts | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 378.00 | 268.00 | 33 110.00 | 33 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 140.00 | 990 500.00 | 228 640.00 | 1 219 140.00 |
BT Marchandises | 1 029 614.00 | | 1 029 614.00 | 1 029 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 819.00 | 21 621.00 | 1 749 198.00 | 1 770 819.00 |
BZ Autres créances | 494 527.00 | | 494 527.00 | 494 527.00 |
CF Disponibilités | 1 237 856.00 | | 1 237 856.00 | 1 237 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 066.00 | 21 621.00 | 4 551 445.00 | 4 573 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 206.00 | 1 012 121.00 | 4 780 085.00 | 5 792 206.00 |
CU Autres participations | 300 951.00 | 300 951.00 | | 300 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DG Autres réserves | 376 311.00 | 376 311.00 | | 376 311.00 |
DH Report à nouveau | 116 587.00 | | | 116 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 999.00 | 266 587.00 | | 241 999.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 501.00 | 2 465 502.00 | | 2 557 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 3 214.00 | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000.00 | 5 557.00 | | 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 410.00 | 1 031 694.00 | | 978 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 399.00 | 330 992.00 | | 509 399.00 |
EA Autres dettes | 82 017.00 | 107 799.00 | | 82 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 011.00 | 176 633.00 | | 142 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 584.00 | 1 655 888.00 | | 2 222 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 085.00 | 4 129 880.00 | | 4 780 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140 575.00 | 162 991.00 | 3 303 566.00 | 3 140 575.00 |
FG Production vendue services | 2 643 927.00 | | 2 643 927.00 | 2 643 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 784 502.00 | 162 991.00 | 5 947 494.00 | 5 784 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 767 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 621.00 | |
GE Autres charges | | | 23 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 769 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 202.00 | 13 251.00 | | 20 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 136.00 | 13 251.00 | | 22 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 469.00 | 10 792.00 | | 19 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 814.00 | 5 703.00 | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 282.00 | 16 495.00 | | 21 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | -3 244.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 513.00 | 110 165.00 | | 100 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 133 812.00 | 6 428 472.00 | | 6 133 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 813.00 | 6 161 885.00 | | 5 891 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 999.00 | 266 587.00 | | 241 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 680.00 | 22 131.00 | | 39 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 945.00 | | 53 638.00 | 1 183 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 285.00 | 336 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 443.00 | 1 219 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 158.00 | 582 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 003.00 | | 1 548.00 | 299 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 202.00 | | 52 090.00 | 546 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 740.00 | | | 338 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 281.00 | 49 345.00 | 14 345.00 | 654 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 610.00 | 5 495.00 | | 222 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 671.00 | 43 850.00 | 14 345.00 | 431 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 268.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
6T Sur comptes clients | 18 952.00 | 21 621.00 | 18 952.00 | 18 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 903.00 | 21 888.00 | 18 952.00 | 319 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 393.00 | 21 888.00 | 27 442.00 | 328 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 621.00 | 27 442.00 | |
UG ‐ Financières | | 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 410.00 | 978 410.00 | | 978 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 740.00 | 209 740.00 | | 209 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 011.00 | 142 011.00 | | 142 011.00 |
UP Prêts | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 854.00 | 1 745 854.00 | | 1 745 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VB T. V. A. | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VC Groupe et associés | 192 437.00 | 192 437.00 | | 192 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 153.00 | 237 153.00 | | 237 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 100.00 | 2 305 596.00 | 35 505.00 | 2 341 100.00 |
VW T.V.A. | 170 592.00 | 170 592.00 | | 170 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 584.00 | 1 712 584.00 | 510 000.00 | 2 222 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |