| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 335.00 | 209 432.00 | 2 903.00 | 212 335.00 |
AH Fonds commercial | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 266.00 | 386 102.00 | 98 163.00 | 484 266.00 |
BF Prêts | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 217.00 | 268.00 | 35 950.00 | 36 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 462.00 | 905 774.00 | 208 689.00 | 1 114 462.00 |
BT Marchandises | 1 027 868.00 | | 1 027 868.00 | 1 027 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 858.00 | 8 881.00 | 1 117 977.00 | 1 126 858.00 |
BZ Autres créances | 709 415.00 | | 709 415.00 | 709 415.00 |
CF Disponibilités | 1 790 924.00 | | 1 790 924.00 | 1 790 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704 207.00 | 8 881.00 | 4 695 326.00 | 4 704 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 670.00 | 914 655.00 | 4 904 014.00 | 5 818 670.00 |
CU Autres participations | 300 951.00 | 300 951.00 | | 300 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DG Autres réserves | 376 311.00 | 376 311.00 | | 376 311.00 |
DH Report à nouveau | 158 586.00 | 116 587.00 | | 158 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 729.00 | 241 999.00 | | 442 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 230.00 | 2 557 501.00 | | 2 800 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | 748.00 | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 294.00 | 510 000.00 | | 515 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 113.00 | 978 410.00 | | 1 017 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 099.00 | 509 399.00 | | 475 099.00 |
EA Autres dettes | 39 923.00 | 82 017.00 | | 39 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 454.00 | 142 011.00 | | 55 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 785.00 | 2 222 584.00 | | 2 103 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 904 014.00 | 4 780 085.00 | | 4 904 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 564 102.00 | 179 346.00 | 3 743 448.00 | 3 564 102.00 |
FG Production vendue services | 3 022 723.00 | | 3 022 723.00 | 3 022 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 586 825.00 | 179 346.00 | 6 766 171.00 | 6 586 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 825 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 946 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 12 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 184 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 20 202.00 | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 1 933.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 977.00 | 22 136.00 | | 14 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 669.00 | 19 469.00 | | 15 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 676.00 | 1 814.00 | | 15 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 345.00 | 21 282.00 | | 31 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 368.00 | 853.00 | | -16 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 369.00 | 100 513.00 | | 181 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 211.00 | 6 133 812.00 | | 6 844 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 482.00 | 5 891 813.00 | | 6 401 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 729.00 | 241 999.00 | | 442 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 458.00 | 39 680.00 | | 45 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 140.00 | | 52 821.00 | 1 219 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 136.00 | 339 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 499.00 | 1 114 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 640.00 | 290 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 723.00 | 484 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 551.00 | | 3 991.00 | 300 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 134.00 | | 38 854.00 | 582 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 456.00 | | 9 975.00 | 336 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 282.00 | 49 960.00 | 134 687.00 | 689 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 105.00 | 3 988.00 | 13 640.00 | 228 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 177.00 | 45 972.00 | 121 047.00 | 461 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 268.00 | | | 268.00 |
6T Sur comptes clients | 21 621.00 | 1 624.00 | 14 364.00 | 21 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 839.00 | 1 624.00 | 14 364.00 | 322 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 839.00 | 1 624.00 | 14 364.00 | 322 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | 14 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 584.00 | 49 346.00 | 464 238.00 | 513 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 113.00 | 1 017 113.00 | | 1 017 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 861.00 | 188 861.00 | | 188 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
UP Prêts | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 201.00 | 1 116 201.00 | | 1 116 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VB T. V. A. | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
VC Groupe et associés | 561 714.00 | 561 714.00 | | 561 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 923 759.00 | 1 885 415.00 | 38 344.00 | 1 923 759.00 |
VW T.V.A. | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 785.00 | 1 639 547.00 | 464 238.00 | 2 103 785.00 |