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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AP Constructions | 429 948.00 | 110 190.00 | 319 758.00 | 429 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 037.00 | 485 996.00 | 143 041.00 | 629 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 834.00 | 268 227.00 | 48 607.00 | 316 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 423.00 | 868 253.00 | 565 170.00 | 1 433 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 313.00 | | 233 313.00 | 233 313.00 |
BN En cours de production de biens | 255 995.00 | | 255 995.00 | 255 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 318.00 | 18 191.00 | 698 127.00 | 716 318.00 |
BZ Autres créances | 58 045.00 | | 58 045.00 | 58 045.00 |
CF Disponibilités | 688 301.00 | | 688 301.00 | 688 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 542.00 | 18 191.00 | 1 990 351.00 | 2 008 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 965.00 | 886 444.00 | 2 555 521.00 | 3 441 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 518 983.00 | 419 482.00 | | 518 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 849.00 | 104 501.00 | | 79 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DL TOTAL (I) | 646 886.00 | 565 893.00 | | 646 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 832.00 | 674 956.00 | | 959 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100.00 | 24 031.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 899.00 | 393 994.00 | | 486 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 524.00 | 289 676.00 | | 236 524.00 |
EA Autres dettes | 7 070.00 | 6 499.00 | | 7 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 210.00 | 13 825.00 | | 213 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 635.00 | 1 402 981.00 | | 1 908 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 521.00 | 1 968 875.00 | | 2 555 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 524.00 | 1 350 283.00 | | 1 522 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 905.00 | | 370 318.00 | 1 070 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 802.00 | | 27 200.00 | 3 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 15 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 1 433 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 154.00 | | 342 665.00 | 1 033 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 487.00 | | 453.00 | 22 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 502.00 | 106 751.00 | | 761 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 662.00 | 106 751.00 | | 757 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 899.00 | 486 899.00 | | 486 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 629.00 | 40 629.00 | | 40 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 210.00 | 213 210.00 | | 213 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 716 318.00 | 716 318.00 | | 716 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 110.00 | 494 110.00 | | 494 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 722.00 | 79 611.00 | 184 015.00 | 425 722.00 |
VI Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VP Divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 664.00 | 830 933.00 | 1 731.00 | 832 664.00 |
VW T.V.A. | 133 275.00 | 133 275.00 | | 133 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 635.00 | 1 522 524.00 | 184 015.00 | 1 868 635.00 |