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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AP Constructions | 429 947.00 | 176 820.00 | 253 127.00 | 429 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 680.00 | 511 616.00 | 139 063.00 | 650 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 860.00 | 270 938.00 | 86 921.00 | 357 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 855.00 | 963 215.00 | 533 639.00 | 1 496 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 932.00 | | 142 932.00 | 142 932.00 |
BN En cours de production de biens | 254 692.00 | | 254 692.00 | 254 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 521.00 | 35 926.00 | 576 595.00 | 612 521.00 |
BZ Autres créances | 172 883.00 | 3 101.00 | 169 781.00 | 172 883.00 |
CF Disponibilités | 752 144.00 | | 752 144.00 | 752 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 501.00 | 39 028.00 | 1 947 472.00 | 1 986 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 356.00 | 1 002 244.00 | 2 481 112.00 | 3 483 356.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 050.00 | 3 810.00 | | 21 050.00 |
DH Report à nouveau | 511 746.00 | 426 431.00 | | 511 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 904.00 | 123 554.00 | | 53 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 134.00 | 4 639.00 | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 800 335.00 | 768 936.00 | | 800 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 752.00 | 732 307.00 | | 865 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 83.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 456.00 | 463 470.00 | | 579 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 602.00 | 401 897.00 | | 194 602.00 |
EA Autres dettes | 27 622.00 | 15 443.00 | | 27 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 776.00 | 1 625 282.00 | | 1 680 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 112.00 | 2 394 219.00 | | 2 481 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 525.00 | 1 613 202.00 | | 1 304 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 457.00 | 579 457.00 | | 579 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 681.00 | 54 681.00 | | 54 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 561 311.00 | 561 311.00 | | 561 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VB T. V. A. | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 855.00 | 376 855.00 | | 376 855.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 070.00 | 115 070.00 | | 115 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 245.00 | 836 731.00 | 2 513.00 | 839 245.00 |
VW T.V.A. | 95 908.00 | 95 908.00 | | 95 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 777.00 | 1 304 525.00 | 259 638.00 | 1 680 777.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 488 897.00 | 112 645.00 | 259 639.00 | 488 897.00 |