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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AP Constructions | 429 948.00 | 143 556.00 | 286 392.00 | 429 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 907.00 | 491 283.00 | 135 622.00 | 626 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 873.00 | 266 974.00 | 99 899.00 | 366 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 339.00 | 905 653.00 | 575 686.00 | 1 481 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 841.00 | | 90 841.00 | 90 841.00 |
BN En cours de production de biens | 156 207.00 | | 156 207.00 | 156 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 753.00 | 36 986.00 | 879 767.00 | 916 753.00 |
BZ Autres créances | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
CF Disponibilités | 592 826.00 | | 592 826.00 | 592 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 150.00 | | 52 150.00 | 52 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 519.00 | 36 986.00 | 1 818 533.00 | 1 855 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 858.00 | 942 639.00 | 2 394 219.00 | 3 336 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
CU Autres participations | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 500.00 | 38 100.00 | | 210 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 426 432.00 | 518 983.00 | | 426 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 555.00 | 79 849.00 | | 123 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 640.00 | 6 145.00 | | 4 640.00 |
DL TOTAL (I) | 768 937.00 | 646 886.00 | | 768 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 307.00 | 959 832.00 | | 732 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 5 100.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 469.00 | 486 899.00 | | 463 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 898.00 | 236 524.00 | | 401 898.00 |
EA Autres dettes | 27 525.00 | 7 070.00 | | 27 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 213 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 625 283.00 | 1 908 635.00 | | 1 625 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 219.00 | 2 555 521.00 | | 2 394 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 976.00 | 1 522 524.00 | | 1 163 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 423.00 | | 129 509.00 | 1 433 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 593.00 | 1 481 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 593.00 | 1 423 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 819.00 | | 129 499.00 | 1 375 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | 10.00 | 15 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 253.00 | 104 874.00 | 67 474.00 | 868 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 413.00 | 104 874.00 | 67 474.00 | 864 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 191.00 | 20 262.00 | 1 468.00 | 18 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 191.00 | 20 262.00 | 1 468.00 | 18 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 191.00 | 20 262.00 | 1 468.00 | 18 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 262.00 | 1 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 469.00 | 463 469.00 | | 463 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UX Autres créances clients | 916 753.00 | 916 753.00 | | 916 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 307.00 | 81 000.00 | 321 871.00 | 542 307.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 377.00 | 1 017 377.00 | | 1 017 377.00 |
VW T.V.A. | 252 201.00 | 252 201.00 | | 252 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 283.00 | 1 163 976.00 | 321 871.00 | 1 625 283.00 |