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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610 201.00 | | 610 201.00 | 610 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 112.00 | 4 862.00 | 56 250.00 | 61 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 313.00 | 4 862.00 | 666 451.00 | 671 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
BZ Autres créances | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CF Disponibilités | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 361.00 | | 117 361.00 | 117 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 674.00 | 4 862.00 | 783 812.00 | 788 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 999.00 | | | -70 999.00 |
DL TOTAL (I) | -46 619.00 | | | -46 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 963.00 | | | 740 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 670.00 | | | 49 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 432.00 | | | 830 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 812.00 | | | 783 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 596.00 | | | 794 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 901.00 | | | 77 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 999.00 | | | -70 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 895.00 | | 56 418.00 | 614 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 895.00 | | 56 418.00 | 614 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508.00 | 2 354.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 354.00 | | 2 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 670.00 | 49 670.00 | | 49 670.00 |
UX Autres créances clients | 90 471.00 | 90 471.00 | | 90 471.00 |
VB T. V. A. | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VI Groupe et associés | 705 127.00 | 705 127.00 | | 705 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 357.00 | 105 357.00 | | 105 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 432.00 | 794 596.00 | 35 836.00 | 830 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
ST Autres comptes | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 783.00 | | | 43 783.00 |