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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610 201.00 | | 610 201.00 | 610 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 383.00 | 19 656.00 | 56 726.00 | 76 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 584.00 | 19 656.00 | 666 928.00 | 686 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
CF Disponibilités | 82 824.00 | | 82 824.00 | 82 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 129.00 | | 149 129.00 | 149 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 713.00 | 19 656.00 | 816 057.00 | 835 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
DL TOTAL (I) | 102 727.00 | | | 102 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 216.00 | | | 631 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 329.00 | | | 713 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 057.00 | | | 816 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 166.00 | | | 656 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 263.00 | | 201 263.00 | 201 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 263.00 | | 201 263.00 | 201 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 363.00 | | | 33 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 346.00 | | | 201 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 584.00 | | | 686 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 584.00 | | | 686 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 487.00 | 7 169.00 | | 12 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 487.00 | 7 169.00 | | 12 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 163.00 | | 57 163.00 | 57 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
UX Autres créances clients | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
VI Groupe et associés | 574 053.00 | 574 053.00 | | 574 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 329.00 | 656 166.00 | 57 163.00 | 713 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | | | 94.00 |
ST Autres comptes | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 824.00 | | | 36 824.00 |