| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 610 201.00 | | 610 201.00 | 610 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 383.00 | 12 487.00 | 63 895.00 | 76 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 584.00 | 12 487.00 | 674 097.00 | 686 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
CF Disponibilités | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 339.00 | 12 487.00 | 794 852.00 | 807 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -55 004.00 | | | -55 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
DL TOTAL (I) | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 771.00 | | | 691 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 660.00 | | | 784 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 852.00 | | | 794 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 574.00 | | | 727 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 461.00 | | 168 461.00 | 168 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 461.00 | | 168 461.00 | 168 461.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 402.00 | | | 28 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 462.00 | | | 168 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 650.00 | | | 111 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 313.00 | | 15 640.00 | 671 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 686 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | 686 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 313.00 | | 15 640.00 | 671 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862.00 | 7 625.00 | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 862.00 | 7 625.00 | | 4 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 455.00 | 48 455.00 | | 48 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
UX Autres créances clients | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
VI Groupe et associés | 634 686.00 | 634 686.00 | | 634 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 660.00 | 727 574.00 | 57 086.00 | 784 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743.00 | | | 743.00 |
ST Autres comptes | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 227.00 | | | 44 227.00 |