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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 029.00 | 2 662.00 | 2 367.00 | 5 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 243.00 | 154 488.00 | 77 755.00 | 232 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 258.00 | 159 965.00 | 180 292.00 | 340 258.00 |
BT Marchandises | 163 965.00 | | 163 965.00 | 163 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 143.00 | 424.00 | 55 719.00 | 56 143.00 |
BZ Autres créances | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CF Disponibilités | 195 603.00 | | 195 603.00 | 195 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 529.00 | 424.00 | 440 105.00 | 440 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 786.00 | 160 389.00 | 620 397.00 | 780 786.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DG Autres réserves | 438 543.00 | | | 438 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
DL TOTAL (I) | 488 983.00 | | | 488 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
EA Autres dettes | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 414.00 | | | 131 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 397.00 | | | 620 397.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 609.00 | | | 127 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 361.00 | | 812 361.00 | 812 361.00 |
FG Production vendue services | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 252.00 | | 813 252.00 | 813 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 444.00 | | | 825 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 401.00 | | | 788 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 043.00 | | | 37 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 415.00 | 33 532.00 | 40 981.00 | 167 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 599.00 | 33 532.00 | 40 981.00 | 164 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 578.00 | 72 408.00 | | 77 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 414.00 | | | 131 414.00 |