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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 1 701.00 | 1 689.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 664.00 | 174 251.00 | 51 413.00 | 225 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 039.00 | 178 767.00 | 153 272.00 | 332 039.00 |
BT Marchandises | 151 765.00 | | 151 765.00 | 151 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 521.00 | 1 729.00 | 45 792.00 | 47 521.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 330 802.00 | | 330 802.00 | 330 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 579.00 | 1 729.00 | 543 850.00 | 545 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 618.00 | 180 496.00 | 697 122.00 | 877 618.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
DG Autres réserves | 475 587.00 | | | 475 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
DL TOTAL (I) | 529 008.00 | | | 529 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 114.00 | | | 168 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 122.00 | | | 697 122.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 873.00 | | | 164 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 634.00 | | 710 634.00 | 710 634.00 |
FG Production vendue services | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 687.00 | | 711 687.00 | 711 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 402.00 | | | 716 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 377.00 | | | 676 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 965.00 | 26 535.00 | 7 734.00 | 159 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 150.00 | 26 535.00 | 7 734.00 | 157 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 424.00 | | | 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | | | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | | | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 749.00 | 54 579.00 | | 59 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 114.00 | | | 168 114.00 |