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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 2 863.00 | 2 270.00 | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 2 379.00 | 1 011.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 095.00 | 157 816.00 | 48 278.00 | 206 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 388.00 | 163 058.00 | 147 330.00 | 310 388.00 |
BT Marchandises | 153 061.00 | | 153 061.00 | 153 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 413.00 | 1 699.00 | 45 713.00 | 47 413.00 |
BZ Autres créances | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CF Disponibilités | 350 242.00 | | 350 242.00 | 350 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 050.00 | 1 699.00 | 589 350.00 | 591 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 437.00 | 164 757.00 | 736 680.00 | 901 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
DG Autres réserves | 515 612.00 | 475 587.00 | | 515 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 170.00 | 40 025.00 | | 72 170.00 |
DL TOTAL (I) | 601 179.00 | 529 008.00 | | 601 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 305.00 | 30 875.00 | | 9 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 460.00 | 73 003.00 | | 55 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 870.00 | 63 425.00 | | 37 870.00 |
EA Autres dettes | 14 782.00 | 810.00 | | 14 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 501.00 | 168 114.00 | | 135 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 680.00 | 697 122.00 | | 736 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 074.00 | 168 114.00 | | 124 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 039.00 | | 35 458.00 | 332 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 5 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 110.00 | 310 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 816.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 894.00 | 209 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 5 133.00 | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 054.00 | | 30 325.00 | 229 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 767.00 | 37 001.00 | 52 710.00 | 178 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 951.00 | 34 137.00 | 49 894.00 | 175 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 729.00 | | 30.00 | 1 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729.00 | | 30.00 | 1 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729.00 | | 30.00 | 1 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 687.00 | 6 657.00 | 10 030.00 | 16 687.00 |
VI Groupe et associés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 316.00 | 82 316.00 | | 82 316.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 104.00 | 124 074.00 | 10 030.00 | 134 104.00 |