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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 660.00 | 94 951.00 | 22 709.00 | 117 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 148.00 | 97 626.00 | 522.00 | 98 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 086.00 | 202 422.00 | 23 664.00 | 226 086.00 |
BP En cours de production de services | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 373.00 | | 106 373.00 | 106 373.00 |
BZ Autres créances | 28 540.00 | | 28 540.00 | 28 540.00 |
CF Disponibilités | 207 265.00 | | 207 265.00 | 207 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 873.00 | | 396 873.00 | 396 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 959.00 | 202 422.00 | 420 537.00 | 622 959.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 144 800.00 | 98 000.00 | | 144 800.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 119.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 838.00 | 46 766.00 | | 10 838.00 |
DL TOTAL (I) | 163 973.00 | 153 135.00 | | 163 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 052.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 052.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 076.00 | 27 782.00 | | 39 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 448.00 | | 18 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 007.00 | 115 274.00 | | 113 007.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 707.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 564.00 | 162 210.00 | | 256 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 537.00 | 328 397.00 | | 420 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 094.00 | | 20 992.00 | 205 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 816.00 | | 20 992.00 | 194 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 722.00 | 4 701.00 | | 197 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 613.00 | 233.00 | | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 109.00 | 4 468.00 | | 188 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
6T Sur comptes clients | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VI Groupe et associés | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VP Divers | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 786.00 | 143 696.00 | 90.00 | 143 786.00 |
VW T.V.A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 564.00 | 171 564.00 | | 171 564.00 |