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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 166.00 | 99 835.00 | 17 330.00 | 117 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 775.00 | 96 527.00 | 4 248.00 | 100 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 952.00 | 204 809.00 | 40 143.00 | 244 952.00 |
BP En cours de production de services | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 979.00 | | 203 979.00 | 203 979.00 |
BZ Autres créances | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CF Disponibilités | 220 155.00 | | 220 155.00 | 220 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 828.00 | | 469 828.00 | 469 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 779.00 | 204 809.00 | 509 970.00 | 714 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 600.00 | 155 700.00 | | 182 600.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 195.00 | 67 398.00 | | 68 195.00 |
DL TOTAL (I) | 259 066.00 | 231 370.00 | | 259 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 997.00 | 85 036.00 | | 67 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 475.00 | 62 358.00 | | 14 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 144.00 | 25 774.00 | | 36 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 448.00 | 175 000.00 | | 131 448.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 7 338.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 904.00 | 355 507.00 | | 250 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 970.00 | 586 877.00 | | 509 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 311.00 | | 10 040.00 | 236 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 244 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 399.00 | 8 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 375.00 | | 4 040.00 | 226 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 6 000.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 111.00 | 7 097.00 | 1 399.00 | 199 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | 1 399.00 | 9 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 265.00 | 7 097.00 | | 189 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
UX Autres créances clients | 203 979.00 | 203 979.00 | | 203 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 968.00 | 17 162.00 | 50 806.00 | 67 968.00 |
VI Groupe et associés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 605.00 | 228 605.00 | | 228 605.00 |
VW T.V.A. | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 904.00 | 200 098.00 | 50 806.00 | 250 904.00 |