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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 686 858.00 | | 686 858.00 | 686 858.00 |
BZ Autres créances | 124 573.00 | | 124 573.00 | 124 573.00 |
CF Disponibilités | 799 718.00 | | 799 718.00 | 799 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 291.00 | | 924 291.00 | 924 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 149.00 | | 1 611 149.00 | 1 611 149.00 |
CU Autres participations | 686 858.00 | | 686 858.00 | 686 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 382.00 | 38 507.00 | | 39 382.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 223 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | 631.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 028.00 | 17 495.00 | | 19 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 561.00 | 1 330 533.00 | | 1 349 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 255.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 949.00 | 129 870.00 | | 113 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 869.00 | 17 458.00 | | 17 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 569.00 | 77 072.00 | | 114 569.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 588.00 | 224 654.00 | | 261 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 149.00 | 1 555 187.00 | | 1 611 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 588.00 | 224 654.00 | | 261 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 255.00 | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 5 826.00 | | 7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 001.00 | 468 222.00 | | 468 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 973.00 | 450 727.00 | | 448 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 028.00 | 17 495.00 | | 19 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 858.00 | | | 686 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 858.00 | | | 686 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 073.00 | 35 073.00 | | 35 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VC Groupe et associés | 118 659.00 | 118 659.00 | | 118 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 113 949.00 | 113 949.00 | | 113 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 573.00 | 124 573.00 | | 124 573.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 588.00 | 261 588.00 | | 261 588.00 |