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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 686 858.00 | | 686 858.00 | 686 858.00 |
BZ Autres créances | 312 144.00 | | 312 144.00 | 312 144.00 |
CF Disponibilités | 736 941.00 | | 736 941.00 | 736 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 085.00 | | 1 049 085.00 | 1 049 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 943.00 | | 1 735 943.00 | 1 735 943.00 |
CU Autres participations | 686 858.00 | | 686 858.00 | 686 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 411.00 | 40 334.00 | | 42 411.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | 258 000.00 | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | 327.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 112.00 | 41 534.00 | | 66 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 207.00 | 1 391 095.00 | | 1 457 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 199.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 591.00 | 255 291.00 | | 187 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 195.00 | 19 973.00 | | 20 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 731.00 | 70 604.00 | | 70 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 736.00 | 346 066.00 | | 278 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 943.00 | 1 737 162.00 | | 1 735 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 072.00 | 1 581.00 | | 34 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 872.00 | 9 269.00 | | 17 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 081.00 | 471 423.00 | | 502 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 969.00 | 429 888.00 | | 435 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 112.00 | 41 534.00 | | 66 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 858.00 | | | 686 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 858.00 | | | 686 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VC Groupe et associés | 272 317.00 | 272 317.00 | | 272 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 187 591.00 | 187 591.00 | | 187 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 144.00 | 312 144.00 | | 312 144.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 736.00 | 278 736.00 | | 278 736.00 |