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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 686 858.00 | | 686 858.00 | 686 858.00 |
BZ Autres créances | 282 920.00 | | 282 920.00 | 282 920.00 |
CF Disponibilités | 767 384.00 | | 767 384.00 | 767 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 304.00 | | 1 050 304.00 | 1 050 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 162.00 | | 1 737 162.00 | 1 737 162.00 |
CU Autres participations | 686 858.00 | | 686 858.00 | 686 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 334.00 | 39 382.00 | | 40 334.00 |
DG Autres réserves | 258 000.00 | 240 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 251.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 534.00 | 19 028.00 | | 41 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 095.00 | 1 349 561.00 | | 1 391 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 202.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 291.00 | 113 949.00 | | 255 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 973.00 | 17 869.00 | | 19 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 604.00 | 114 569.00 | | 70 604.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 066.00 | 261 588.00 | | 346 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 162.00 | 1 611 149.00 | | 1 737 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 823.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | 7 020.00 | | 9 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 423.00 | 468 001.00 | | 471 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 888.00 | 448 973.00 | | 429 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 534.00 | 19 028.00 | | 41 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 858.00 | | | 686 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 858.00 | | | 686 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | 1 983.00 | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VC Groupe et associés | 171 531.00 | 171 531.00 | | 171 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 255 291.00 | 255 291.00 | | 255 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 920.00 | 282 920.00 | | 282 920.00 |
VW T.V.A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 066.00 | 346 066.00 | | 346 066.00 |