| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 377.00 | 2 448.00 | 26 928.00 | 29 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 377.00 | 2 448.00 | 26 928.00 | 29 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 792.00 | | 225 792.00 | 225 792.00 |
BZ Autres créances | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CF Disponibilités | 352 676.00 | | 352 676.00 | 352 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 632.00 | | 592 632.00 | 592 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 009.00 | 2 448.00 | 619 560.00 | 622 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 092.00 | 70 152.00 | | 121 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 529.00 | 50 940.00 | | 30 529.00 |
DL TOTAL (I) | 153 822.00 | 123 292.00 | | 153 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 325.00 | 94 390.00 | | 242 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 671.00 | 14 519.00 | | 18 671.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | 28 968.00 | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 738.00 | 187 878.00 | | 465 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 560.00 | 311 170.00 | | 619 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 177.00 | 3 173.00 | 22 902.00 | 22 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 177.00 | 3 173.00 | 22 902.00 | 22 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 325.00 | 242 325.00 | | 242 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 1 541.00 | | 4 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 955.00 | 239 955.00 | | 239 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 955.00 | 239 955.00 | | 239 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 738.00 | 462 538.00 | | 465 738.00 |