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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 263.00 | 6 720.00 | 21 542.00 | 28 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 293.00 | 6 720.00 | 21 572.00 | 28 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 783.00 | | 399 783.00 | 399 783.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CF Disponibilités | 314 241.00 | | 314 241.00 | 314 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 033.00 | | 718 033.00 | 718 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 326.00 | 6 720.00 | 739 605.00 | 746 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 151 622.00 | 121 092.00 | | 151 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 516.00 | 30 529.00 | | 33 516.00 |
DL TOTAL (I) | 187 338.00 | 153 822.00 | | 187 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 250.00 | 150 000.00 | | 150 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 974.00 | 242 325.00 | | 292 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 034.00 | 18 671.00 | | 49 034.00 |
EA Autres dettes | 7 803.00 | 4 013.00 | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 061.00 | 465 010.00 | | 550 061.00 |
ED (V) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 605.00 | 618 832.00 | | 739 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 061.00 | 315 010.00 | | 400 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449.00 | 5 386.00 | 1 114.00 | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 5 386.00 | 1 114.00 | 2 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 974.00 | 292 974.00 | | 292 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 399 783.00 | 399 783.00 | | 399 783.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 250.00 | 250.00 | 150 000.00 | 150 250.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 822.00 | 403 822.00 | | 403 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 061.00 | 400 061.00 | 150 000.00 | 550 061.00 |