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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 263.00 | 12 106.00 | 16 156.00 | 28 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 293.00 | 12 106.00 | 16 186.00 | 28 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 803.00 | | 268 803.00 | 268 803.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 353 240.00 | | 353 240.00 | 353 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 618.00 | | 626 618.00 | 626 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 911.00 | 12 106.00 | 642 805.00 | 654 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 185 138.00 | 151 622.00 | | 185 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 094.00 | 33 516.00 | | 34 094.00 |
DL TOTAL (I) | 221 432.00 | 187 338.00 | | 221 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 958.00 | 150 250.00 | | 112 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 600.00 | 50 000.00 | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 054.00 | 292 974.00 | | 206 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 705.00 | 49 034.00 | | 36 705.00 |
EA Autres dettes | | 7 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 416 317.00 | 550 061.00 | | 416 317.00 |
ED (V) | 5 054.00 | 2 206.00 | | 5 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 805.00 | 739 605.00 | | 642 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 721.00 | 5 386.00 | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 721.00 | 5 386.00 | | 6 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 054.00 | 206 054.00 | | 206 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 268 803.00 | 268 803.00 | | 268 803.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 959.00 | 37 592.00 | 75 367.00 | 112 959.00 |
VI Groupe et associés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 408.00 | 273 408.00 | | 273 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 318.00 | 340 951.00 | 75 367.00 | 416 318.00 |