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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 500.00 | | 432 500.00 | 432 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 650.00 | 19 537.00 | 3 113.00 | 22 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 860.00 | 25 432.00 | 437 428.00 | 462 860.00 |
BT Marchandises | 33 123.00 | 4 197.00 | 28 926.00 | 33 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BZ Autres créances | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CF Disponibilités | 60 925.00 | | 60 925.00 | 60 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 477.00 | 4 197.00 | 104 280.00 | 108 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 337.00 | 29 629.00 | 541 708.00 | 571 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 941.00 | 276 025.00 | | 326 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 330.00 | 50 917.00 | | 46 330.00 |
DL TOTAL (I) | 481 471.00 | 435 141.00 | | 481 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 31 740.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 276.00 | 13 676.00 | | 6 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 085.00 | 59 133.00 | | 45 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 812.00 | 8 141.00 | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 237.00 | 112 690.00 | | 60 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 708.00 | 547 832.00 | | 541 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 237.00 | 112 690.00 | | 60 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 421.00 | | 667 421.00 | 667 421.00 |
FG Production vendue services | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 480.00 | | 681 480.00 | 681 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | 2 778.00 | | 2 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 2 778.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | -2 778.00 | | -2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | 13 503.00 | | 12 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 681.00 | 731 119.00 | | 687 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 351.00 | 680 202.00 | | 641 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 330.00 | 50 917.00 | | 46 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 839.00 | | 2 570.00 | 460 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 462 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 28 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 524.00 | | 2 570.00 | 26 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 724.00 | 1 223.00 | 515.00 | 24 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 724.00 | 1 223.00 | 515.00 | 24 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 750.00 | 4 197.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 4 197.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 4 197.00 | 2 750.00 | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 197.00 | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 245.00 | 14 430.00 | 1 815.00 | 16 245.00 |
VW T.V.A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 204.00 | 9 608.00 | | 9 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 009.00 | 7 900.00 | | 8 009.00 |
ST Autres comptes | 16 429.00 | 15 769.00 | | 16 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 106.00 | 10 056.00 | | 10 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | 2 375.00 | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 638.00 | 11 983.00 | | 11 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 749.00 | 25 145.00 | | 23 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 195.00 | 20 850.00 | | 18 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 544.00 | 33 725.00 | | 34 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |