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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 500.00 | | 432 500.00 | 432 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 183.00 | 21 171.00 | 2 012.00 | 23 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 393.00 | 27 066.00 | 436 327.00 | 463 393.00 |
BT Marchandises | 33 088.00 | 4 445.00 | 28 644.00 | 33 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BZ Autres créances | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CF Disponibilités | 95 294.00 | | 95 294.00 | 95 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 445.00 | 4 445.00 | 147 000.00 | 151 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 838.00 | 31 511.00 | 583 328.00 | 614 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 874.00 | 373 271.00 | | 390 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 986.00 | 17 602.00 | | 12 986.00 |
DL TOTAL (I) | 512 060.00 | 499 074.00 | | 512 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 64.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 852.00 | 5 753.00 | | 5 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 075.00 | 37 525.00 | | 40 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 273.00 | 27 695.00 | | 25 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 268.00 | 71 037.00 | | 71 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 328.00 | 570 111.00 | | 583 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 268.00 | 71 037.00 | | 71 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 516.00 | | 708 516.00 | 708 516.00 |
FG Production vendue services | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 682.00 | | 718 682.00 | 718 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | 4 197.00 | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | 4 197.00 | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | -4 197.00 | | -3 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 3 789.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 140.00 | 689 917.00 | | 736 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 154.00 | 672 314.00 | | 723 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 986.00 | 17 602.00 | | 12 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 860.00 | | 533.00 | 462 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 545.00 | | 533.00 | 28 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 615.00 | 451.00 | | 26 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 615.00 | 451.00 | | 26 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 968.00 | 4 445.00 | 2 968.00 | 2 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968.00 | 4 445.00 | 2 968.00 | 2 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968.00 | 4 445.00 | 2 968.00 | 2 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 445.00 | 2 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 878.00 | 23 063.00 | 1 815.00 | 24 878.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 543.00 | 12 051.00 | | 13 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 557.00 | 8 201.00 | | 8 557.00 |
ST Autres comptes | 11 922.00 | 11 924.00 | | 11 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 790.00 | 10 710.00 | | 10 790.00 |
YT Sous‐traitance | 536.00 | | | 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | 2 463.00 | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 009.00 | 14 514.00 | | 16 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 747.00 | 24 568.00 | | 23 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 833.00 | 16 685.00 | | 15 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 806.00 | 30 835.00 | | 31 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |