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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 500.00 | | 432 500.00 | 432 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 650.00 | 20 720.00 | 1 930.00 | 22 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 860.00 | 26 615.00 | 436 245.00 | 462 860.00 |
BT Marchandises | 32 615.00 | 2 968.00 | 29 646.00 | 32 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BZ Autres créances | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
CF Disponibilités | 81 612.00 | | 81 612.00 | 81 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 834.00 | 2 968.00 | 133 866.00 | 136 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 694.00 | 29 583.00 | 570 111.00 | 599 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 271.00 | 326 941.00 | | 373 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 602.00 | 46 330.00 | | 17 602.00 |
DL TOTAL (I) | 499 074.00 | 481 471.00 | | 499 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753.00 | 6 276.00 | | 5 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 525.00 | 45 085.00 | | 37 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 695.00 | 8 812.00 | | 27 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 037.00 | 60 237.00 | | 71 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 111.00 | 541 708.00 | | 570 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 037.00 | 60 237.00 | | 71 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 615.00 | | 665 615.00 | 665 615.00 |
FG Production vendue services | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 611.00 | | 676 611.00 | 676 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 197.00 | 2 750.00 | | 4 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 197.00 | 2 784.00 | | 4 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 197.00 | -2 784.00 | | -4 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 12 152.00 | | 3 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 917.00 | 687 681.00 | | 689 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 314.00 | 641 351.00 | | 672 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 602.00 | 46 330.00 | | 17 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 860.00 | | | 462 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 432.00 | 1 183.00 | | 25 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 432.00 | 1 183.00 | | 25 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 197.00 | 2 968.00 | 4 197.00 | 4 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 197.00 | 2 968.00 | 4 197.00 | 4 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 197.00 | 2 968.00 | 4 197.00 | 4 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 968.00 | 4 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 423.00 | 22 608.00 | 1 815.00 | 24 423.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 051.00 | 9 204.00 | | 12 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 201.00 | 8 009.00 | | 8 201.00 |
ST Autres comptes | 11 924.00 | 16 429.00 | | 11 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 710.00 | 10 106.00 | | 10 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 463.00 | 2 434.00 | | 2 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 514.00 | 11 638.00 | | 14 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 568.00 | 23 749.00 | | 24 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 685.00 | 18 195.00 | | 16 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 835.00 | 34 544.00 | | 30 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |