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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 21 697.00 | 1 928.00 | 23 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 224.00 | 30 008.00 | 52 216.00 | 82 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 307.00 | 51 704.00 | 70 602.00 | 122 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 428.00 | | 495 428.00 | 495 428.00 |
BZ Autres créances | 34 870.00 | | 34 870.00 | 34 870.00 |
CF Disponibilités | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 918.00 | | 574 918.00 | 574 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 225.00 | 51 704.00 | 645 521.00 | 697 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 640.00 | 170 250.00 | | 126 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 038.00 | -43 610.00 | | -45 038.00 |
DL TOTAL (I) | 92 602.00 | 137 640.00 | | 92 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 647.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 731.00 | 423 269.00 | | 305 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 875.00 | 260 932.00 | | 173 875.00 |
EA Autres dettes | 31 017.00 | 39 590.00 | | 31 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 919.00 | 782 773.00 | | 552 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 521.00 | 920 412.00 | | 645 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 705.00 | 22 301.00 | 5 303.00 | 34 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 774.00 | 6 922.00 | | 14 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 931.00 | 15 379.00 | 5 303.00 | 19 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 731.00 | 305 731.00 | | 305 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 213.00 | 9 661.00 | 31 552.00 | 41 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 875.00 | 173 875.00 | | 173 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 938.00 | 541 938.00 | | 541 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 396.00 | 541 938.00 | 16 458.00 | 558 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 919.00 | 521 367.00 | 31 552.00 | 552 919.00 |