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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 23 581.00 | 44.00 | 23 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 798.00 | 45 350.00 | 39 449.00 | 84 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 997.00 | 68 930.00 | 50 067.00 | 118 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 032.00 | | 485 032.00 | 485 032.00 |
BZ Autres créances | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CF Disponibilités | 466 032.00 | | 466 032.00 | 466 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 824.00 | | 1 001 824.00 | 1 001 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 821.00 | 68 930.00 | 1 051 891.00 | 1 120 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 602.00 | 126 640.00 | | 81 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 436.00 | -45 038.00 | | 28 436.00 |
DL TOTAL (I) | 121 038.00 | 92 602.00 | | 121 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 577.00 | 41 213.00 | | 481 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 394.00 | 1 082.00 | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 122.00 | 305 731.00 | | 258 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 490.00 | 173 875.00 | | 185 490.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 31 017.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 852.00 | 552 919.00 | | 930 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 891.00 | 645 521.00 | | 1 051 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 704.00 | 17 226.00 | | 51 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 697.00 | 1 884.00 | | 21 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 008.00 | 15 342.00 | | 30 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 122.00 | 258 122.00 | | 258 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 489.00 | 185 489.00 | | 185 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 577.00 | 9 830.00 | 471 747.00 | 481 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 677.00 | 522 677.00 | | 522 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 251.00 | 522 677.00 | 10 574.00 | 533 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 852.00 | 459 105.00 | 471 747.00 | 930 852.00 |