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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 877.00 | 28 781.00 | 5 096.00 | 33 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 076.00 | 52 406.00 | 15 670.00 | 68 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 173.00 | | 399 173.00 | 399 173.00 |
BZ Autres créances | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CF Disponibilités | 352 257.00 | | 352 257.00 | 352 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 981.00 | | 824 981.00 | 824 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 057.00 | 52 406.00 | 840 651.00 | 893 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 038.00 | 81 602.00 | | 110 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 634.00 | 28 436.00 | | 10 634.00 |
DL TOTAL (I) | 131 672.00 | 121 038.00 | | 131 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 989.00 | 481 577.00 | | 225 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 2 394.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 276.00 | 258 122.00 | | 270 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 389.00 | 185 490.00 | | 183 389.00 |
EA Autres dettes | 29 148.00 | 3 271.00 | | 29 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 979.00 | 930 852.00 | | 708 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 651.00 | 1 051 891.00 | | 840 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 931.00 | 13 438.00 | 29 963.00 | 68 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 581.00 | 44.00 | | 23 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 350.00 | 13 395.00 | 29 963.00 | 45 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 623.00 | 458 623.00 | | 458 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 197.00 | 458 623.00 | 10 574.00 | 469 197.00 |