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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 409.00 | 45 960.00 | 449.00 | 46 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 615.00 | 14 491.00 | 124 124.00 | 138 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 873.00 | 61 270.00 | 567 603.00 | 628 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
BP En cours de production de services | 50 258.00 | | 50 258.00 | 50 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 296.00 | | 295 296.00 | 295 296.00 |
BZ Autres créances | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CF Disponibilités | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 721.00 | | 395 721.00 | 395 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 594.00 | 61 270.00 | 963 324.00 | 1 024 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 594.00 | 166 694.00 | | 211 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 948.00 | 44 900.00 | | 1 948.00 |
DL TOTAL (I) | 224 542.00 | 222 594.00 | | 224 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 236.00 | 33 122.00 | | 179 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 323.00 | 234 596.00 | | 235 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 310.00 | 36 000.00 | | 30 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 407.00 | 153 256.00 | | 195 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 652.00 | 82 688.00 | | 95 652.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 2 101.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 782.00 | 541 763.00 | | 738 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 324.00 | 764 357.00 | | 963 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 281.00 | 541 763.00 | | 628 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 757.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 762.00 | | 135 111.00 | 493 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 820.00 | | | 443 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 912.00 | | 135 111.00 | 49 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 196.00 | 12 074.00 | | 49 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 376.00 | 12 074.00 | | 48 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 407.00 | 195 407.00 | | 195 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 295 296.00 | 295 296.00 | | 295 296.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 236.00 | 18 736.00 | 76 364.00 | 129 236.00 |
VI Groupe et associés | 235 323.00 | 235 323.00 | | 235 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 718.00 | 305 718.00 | | 305 718.00 |
VW T.V.A. | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 472.00 | 597 971.00 | 76 364.00 | 708 472.00 |