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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 071.00 | 46 907.00 | 164.00 | 47 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 933.00 | 68 586.00 | 70 347.00 | 138 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 853.00 | 116 312.00 | 513 541.00 | 629 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 356.00 | | 356 356.00 | 356 356.00 |
BZ Autres créances | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 209.00 | | 431 209.00 | 431 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 063.00 | 116 312.00 | 944 751.00 | 1 061 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 030.00 | 213 542.00 | | 248 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 652.00 | 34 488.00 | | 23 652.00 |
DL TOTAL (I) | 282 682.00 | 259 030.00 | | 282 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 479.00 | 160 500.00 | | 143 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 192.00 | 223 396.00 | | 230 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 51 810.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 460.00 | 193 976.00 | | 160 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 937.00 | 143 068.00 | | 112 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 068.00 | 772 751.00 | | 662 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 751.00 | 1 031 781.00 | | 944 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 924.00 | 681 128.00 | | 556 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 535.00 | | 318.00 | 629 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 820.00 | | | 443 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 685.00 | | 318.00 | 185 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 877.00 | 27 435.00 | | 88 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 057.00 | 27 435.00 | | 88 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 460.00 | 160 460.00 | | 160 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 316 774.00 | 316 774.00 | | 316 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 595.00 | 31 451.00 | 105 144.00 | 136 595.00 |
VI Groupe et associés | 230 192.00 | 230 192.00 | | 230 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 849.00 | 376 849.00 | | 376 849.00 |
VW T.V.A. | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 068.00 | 541 924.00 | 105 144.00 | 647 068.00 |