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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 071.00 | 46 544.00 | 527.00 | 47 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 615.00 | 41 514.00 | 97 101.00 | 138 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 535.00 | 88 877.00 | 540 658.00 | 629 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BP En cours de production de services | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 295.00 | | 437 295.00 | 437 295.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CF Disponibilités | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 123.00 | | 491 123.00 | 491 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 659.00 | 88 877.00 | 1 031 781.00 | 1 120 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 542.00 | 211 594.00 | | 213 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 488.00 | 1 948.00 | | 34 488.00 |
DL TOTAL (I) | 259 030.00 | 224 542.00 | | 259 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 500.00 | 179 236.00 | | 160 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 396.00 | 235 323.00 | | 223 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 810.00 | 30 310.00 | | 51 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 976.00 | 195 407.00 | | 193 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 068.00 | 95 652.00 | | 143 068.00 |
EA Autres dettes | | 2 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 751.00 | 738 782.00 | | 772 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 781.00 | 963 324.00 | | 1 031 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 128.00 | 628 281.00 | | 681 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 873.00 | | 662.00 | 628 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 820.00 | | | 443 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 023.00 | | 662.00 | 185 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 270.00 | 27 607.00 | | 61 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 450.00 | 27 607.00 | | 60 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 976.00 | 193 976.00 | | 193 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 456.00 | 50 456.00 | | 50 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 437 295.00 | 437 295.00 | | 437 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 764.00 | 50 141.00 | 76 939.00 | 141 764.00 |
VI Groupe et associés | 223 396.00 | 223 396.00 | | 223 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 049.00 | 441 049.00 | | 441 049.00 |
VW T.V.A. | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 941.00 | 629 318.00 | 76 939.00 | 720 941.00 |