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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 138.00 | | 1 101 138.00 | 1 101 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 183 768.00 | | 183 768.00 | 183 768.00 |
CF Disponibilités | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 396.00 | | 186 396.00 | 186 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 533.00 | | 1 287 533.00 | 1 287 533.00 |
CU Autres participations | 1 099 138.00 | | 1 099 138.00 | 1 099 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DG Autres réserves | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
DH Report à nouveau | -447 704.00 | -434 697.00 | | -447 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 398.00 | -13 007.00 | | 321 398.00 |
DL TOTAL (I) | 659 745.00 | 338 347.00 | | 659 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 790.00 | 534 041.00 | | 438 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 957.00 | 321 947.00 | | 127 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 441.00 | | 2 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 095.00 | 45 682.00 | | 58 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 789.00 | 904 111.00 | | 627 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 533.00 | 1 242 457.00 | | 1 287 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 652.00 | 465 785.00 | | 284 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 981.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 109 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 470.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 5 994.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -1 437.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 949.00 | 145 026.00 | | 469 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 551.00 | 158 033.00 | | 148 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 398.00 | -13 007.00 | | 321 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 957.00 | 127 957.00 | | 127 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 768.00 | 183 768.00 | | 183 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 790.00 | 95 653.00 | 343 137.00 | 438 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 336.00 | 184 336.00 | 2 000.00 | 186 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 789.00 | 284 652.00 | 343 137.00 | 627 789.00 |