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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 204.00 | 975.00 | 9 229.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 704.00 | 975.00 | 229 729.00 | 230 704.00 |
BZ Autres créances | 174 823.00 | | 174 823.00 | 174 823.00 |
CF Disponibilités | 280 744.00 | | 280 744.00 | 280 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 844.00 | | 455 844.00 | 455 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 548.00 | 975.00 | 685 573.00 | 686 548.00 |
CU Autres participations | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DG Autres réserves | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
DH Report à nouveau | -167 267.00 | -126 306.00 | | -167 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 008.00 | -40 961.00 | | -18 008.00 |
DL TOTAL (I) | 600 776.00 | 618 783.00 | | 600 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 267.00 | 85 232.00 | | 82 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 13 781.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 8 657.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 797.00 | 107 671.00 | | 84 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 573.00 | 726 454.00 | | 685 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 797.00 | -139 285.00 | | 84 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 267.00 | | | 82 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 895 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 895 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 849.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 898 487.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49.00 | 895 876.00 | | 49.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 057.00 | 936 838.00 | | 18 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 008.00 | -40 961.00 | | -18 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 316.00 | 7 959.00 | | 3 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 823.00 | 174 823.00 | | 174 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 100.00 | 175 100.00 | | 175 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 797.00 | 84 797.00 | | 84 797.00 |