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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
BZ Autres créances | 295 652.00 | | 295 652.00 | 295 652.00 |
CF Disponibilités | 199 373.00 | | 199 373.00 | 199 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 954.00 | | 505 954.00 | 505 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 454.00 | | 726 454.00 | 726 454.00 |
CU Autres participations | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
DG Autres réserves | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
DH Report à nouveau | -126 306.00 | -447 704.00 | | -126 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 961.00 | 321 398.00 | | -40 961.00 |
DL TOTAL (I) | 618 783.00 | 659 745.00 | | 618 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 438 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 232.00 | 127 957.00 | | 85 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 2 947.00 | | 13 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 657.00 | 58 095.00 | | 8 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 671.00 | 627 789.00 | | 107 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 454.00 | 1 287 533.00 | | 726 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -139 285.00 | 284 652.00 | | -139 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 144.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 876.00 | | | 895 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 876.00 | | | 895 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 849.00 | 7.00 | | 17 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 880 638.00 | | | 880 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 487.00 | 7.00 | | 898 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610.00 | -7.00 | | -2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 876.00 | 469 949.00 | | 895 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 838.00 | 148 551.00 | | 936 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 961.00 | 321 398.00 | | -40 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 232.00 | 85 232.00 | | 85 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -246 955.00 | 246 955.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 326.00 | | | 438 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 652.00 | 295 652.00 | | 295 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 581.00 | 306 581.00 | | 306 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 671.00 | -139 285.00 | 246 955.00 | 107 671.00 |