| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 456.00 | 5 408.00 | 49.00 | 5 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 227.00 | 19 096.00 | 6 131.00 | 25 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 199.00 | 24 504.00 | 13 696.00 | 38 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
BN En cours de production de biens | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 576.00 | 19 909.00 | 157 667.00 | 177 576.00 |
BZ Autres créances | 125 620.00 | | 125 620.00 | 125 620.00 |
CF Disponibilités | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 277.00 | 19 909.00 | 385 369.00 | 405 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 477.00 | 44 413.00 | 399 064.00 | 443 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 548.00 | 139 128.00 | | 161 548.00 |
DH Report à nouveau | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 198.00 | 22 420.00 | | -82 198.00 |
DL TOTAL (I) | 140 076.00 | 222 274.00 | | 140 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | 5 286.00 | | 5 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 199.00 | 64 994.00 | | 35 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 229.00 | 86 285.00 | | 76 229.00 |
EA Autres dettes | 14 372.00 | 3 166.00 | | 14 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 988.00 | 166 183.00 | | 258 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 064.00 | 388 457.00 | | 399 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 806.00 | | | 183 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 545.00 | | 504 545.00 | 504 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 545.00 | | 504 545.00 | 504 545.00 |
FM Production stockée | | | 24 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 895.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 7 333.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 7 349.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 7 349.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 295.00 | 714 798.00 | | 576 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 493.00 | 692 377.00 | | 658 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 198.00 | 22 420.00 | | -82 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 38 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 30 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 183.00 | 2 821.00 | 500.00 | 22 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 183.00 | 2 821.00 | 500.00 | 22 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 157.00 | 10 895.00 | 1 143.00 | 10 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 157.00 | 10 895.00 | 1 143.00 | 10 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 157.00 | 10 895.00 | 1 143.00 | 10 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 895.00 | 1 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 129 596.00 | 129 596.00 | | 129 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 980.00 | 47 980.00 | | 47 980.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 200.00 | 46 019.00 | 75 181.00 | 121 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 200.00 | | | 121 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 301.00 | 121 301.00 | | 121 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 734.00 | 303 197.00 | 3 537.00 | 306 734.00 |
VW T.V.A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 926.00 | 183 745.00 | 75 181.00 | 258 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
ST Autres comptes | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
YT Sous‐traitance | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 217.00 | | | 163 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |