| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AN Terrains | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
AP Constructions | 99 677.00 | 2 750.00 | 96 927.00 | 99 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 913.00 | 20 883.00 | 9 030.00 | 29 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 638.00 | 29 089.00 | 124 548.00 | 153 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 353.00 | | 56 353.00 | 56 353.00 |
BN En cours de production de biens | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 534.00 | 19 864.00 | 184 669.00 | 204 534.00 |
BZ Autres créances | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CF Disponibilités | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 383.00 | 19 864.00 | 300 518.00 | 320 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 021.00 | 48 954.00 | 425 067.00 | 474 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 548.00 | | | 161 548.00 |
DH Report à nouveau | -76 472.00 | | | -76 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
DL TOTAL (I) | 163 231.00 | | | 163 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 181.00 | | | 125 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
EA Autres dettes | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 836.00 | | | 261 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 067.00 | | | 425 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 277.00 | | | 176 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 315.00 | | 584 315.00 | 584 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 315.00 | | 584 315.00 | 584 315.00 |
FM Production stockée | | | -29 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 002.00 | | | 571 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 847.00 | | | 547 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 199.00 | | 115 439.00 | 38 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 683.00 | | 115 439.00 | 30 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 504.00 | 4 586.00 | | 24 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 504.00 | 4 586.00 | | 24 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 909.00 | 1 365.00 | 1 410.00 | 19 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 909.00 | 1 365.00 | 1 410.00 | 19 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 909.00 | 1 365.00 | 1 410.00 | 19 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365.00 | 1 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 642.00 | 27 642.00 | | 27 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 163 814.00 | 163 814.00 | | 163 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 181.00 | 39 622.00 | 85 559.00 | 125 181.00 |
VI Groupe et associés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 065.00 | 225 528.00 | 3 537.00 | 229 065.00 |
VW T.V.A. | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 774.00 | 176 215.00 | 85 559.00 | 261 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
ST Autres comptes | 59 308.00 | | | 59 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
YT Sous‐traitance | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 461.00 | | | 133 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |