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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 604.00 | 18 057.00 | 7 547.00 | 25 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 463.00 | 23 896.00 | 22 566.00 | 46 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 142.00 | 41 953.00 | 33 190.00 | 75 142.00 |
BN En cours de production de biens | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 784.00 | 30 326.00 | 220 457.00 | 250 784.00 |
BZ Autres créances | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
CF Disponibilités | 222 505.00 | | 222 505.00 | 222 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 447.00 | 30 326.00 | 512 121.00 | 542 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 590.00 | 72 279.00 | 545 311.00 | 617 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 814.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 440.00 | -14 872.00 | | 33 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 040.00 | 48 498.00 | | 120 040.00 |
DL TOTAL (I) | 197 480.00 | 77 440.00 | | 197 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 301.00 | 99 885.00 | | 68 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 162.00 | 54 233.00 | | 10 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 570.00 | 41 073.00 | | 71 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 357.00 | 120 677.00 | | 172 357.00 |
EA Autres dettes | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 831.00 | 315 869.00 | | 347 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 311.00 | 393 309.00 | | 545 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 017.00 | 247 568.00 | | 302 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 017.00 | | 39 125.00 | 36 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 753.00 | | 10 851.00 | 14 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 264.00 | | 25 199.00 | 21 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 665.00 | 17 288.00 | | 24 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 906.00 | 9 150.00 | | 8 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 758.00 | 8 138.00 | | 15 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 250 784.00 | 250 784.00 | | 250 784.00 |
VB T. V. A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 301.00 | 22 487.00 | 45 814.00 | 68 301.00 |
VI Groupe et associés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 374.00 | 274 374.00 | | 274 374.00 |
VW T.V.A. | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 831.00 | 302 017.00 | 45 814.00 | 347 831.00 |