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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 604.00 | 25 027.00 | 576.00 | 25 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 061.00 | 37 536.00 | 18 525.00 | 56 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 240.00 | 62 563.00 | 22 677.00 | 85 240.00 |
BN En cours de production de biens | 102 690.00 | | 102 690.00 | 102 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 301.00 | 13 796.00 | 276 505.00 | 290 301.00 |
BZ Autres créances | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CF Disponibilités | 128 197.00 | | 128 197.00 | 128 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 555 607.00 | 13 796.00 | 541 811.00 | 555 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 847.00 | 76 359.00 | 564 488.00 | 640 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 719.00 | 88 480.00 | | 121 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 105.00 | 83 239.00 | | 63 105.00 |
DL TOTAL (I) | 228 823.00 | 215 719.00 | | 228 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 956.00 | 150 734.00 | | 116 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 823.00 | 325.00 | | 7 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 025.00 | 43 321.00 | | 66 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 269.00 | 170 817.00 | | 138 269.00 |
EA Autres dettes | 6 592.00 | 4 522.00 | | 6 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 665.00 | 369 719.00 | | 335 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 488.00 | 585 437.00 | | 564 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 041.00 | 261 697.00 | | 259 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 722.00 | | 5 519.00 | 79 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 542.00 | | 5 519.00 | 50 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 396.00 | 13 167.00 | | 49 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 262.00 | 2 765.00 | | 22 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 135.00 | 10 401.00 | | 27 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 138.00 | 6 522.00 | 9 864.00 | 17 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 138.00 | 6 522.00 | 9 864.00 | 17 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 138.00 | 6 522.00 | 9 864.00 | 17 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 522.00 | 9 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UX Autres créances clients | 290 301.00 | 290 301.00 | | 290 301.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 956.00 | 40 332.00 | 76 624.00 | 116 956.00 |
VI Groupe et associés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 295.00 | 328 295.00 | | 328 295.00 |
VW T.V.A. | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 665.00 | 259 041.00 | 76 624.00 | 335 665.00 |