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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 604.00 | 22 262.00 | 3 342.00 | 25 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 542.00 | 27 135.00 | 23 407.00 | 50 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 722.00 | 49 396.00 | 30 325.00 | 79 722.00 |
BN En cours de production de biens | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 674.00 | 17 138.00 | 205 535.00 | 222 674.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 284 629.00 | | 284 629.00 | 284 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 250.00 | 17 138.00 | 555 112.00 | 572 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 972.00 | 66 535.00 | 585 437.00 | 651 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 480.00 | 33 440.00 | | 88 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 239.00 | 120 040.00 | | 83 239.00 |
DL TOTAL (I) | 215 719.00 | 197 480.00 | | 215 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 734.00 | 68 301.00 | | 150 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 10 162.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 321.00 | 71 570.00 | | 43 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 817.00 | 172 357.00 | | 170 817.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 25 440.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 719.00 | 347 831.00 | | 369 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 437.00 | 545 311.00 | | 585 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 142.00 | | 10 579.00 | 75 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 79 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 50 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 463.00 | | 10 079.00 | 46 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 500.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 953.00 | 13 444.00 | 6 000.00 | 41 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 057.00 | 4 205.00 | | 18 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 896.00 | 9 238.00 | 6 000.00 | 23 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 326.00 | | 13 188.00 | 30 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 326.00 | | 13 188.00 | 30 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 326.00 | | 13 188.00 | 30 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UX Autres créances clients | 222 674.00 | 222 674.00 | | 222 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 734.00 | 42 712.00 | 108 022.00 | 150 734.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 568.00 | | | 17 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 420.00 | 244 420.00 | | 244 420.00 |
VW T.V.A. | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 719.00 | 261 697.00 | 108 022.00 | 369 719.00 |