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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 105.00 | | 385 105.00 | 385 105.00 |
BZ Autres créances | 81 421.00 | | 81 421.00 | 81 421.00 |
CF Disponibilités | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 406.00 | | 482 406.00 | 482 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 406.00 | | 482 406.00 | 482 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | 96.00 | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 666.00 | 102 107.00 | | -196 666.00 |
DL TOTAL (I) | -187 663.00 | 111 003.00 | | -187 663.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 636.00 | 25 219.00 | | 33 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 062.00 | 246 000.00 | | 370 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 871.00 | 188 378.00 | | 264 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 569.00 | 459 597.00 | | 668 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 406.00 | 572 599.00 | | 482 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 569.00 | 459 597.00 | | 668 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 627.00 | | 1 136 627.00 | 1 136 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 627.00 | | 1 136 627.00 | 1 136 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 1 468.00 | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 1 468.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | -131.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 242.00 | 1 142 873.00 | | 1 145 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 908.00 | 1 040 766.00 | | 1 341 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 666.00 | 102 107.00 | | -196 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 062.00 | 370 062.00 | | 370 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 903.00 | 139 903.00 | | 139 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 413.00 | 111 413.00 | | 111 413.00 |
UX Autres créances clients | 385 105.00 | 385 105.00 | | 385 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |
VI Groupe et associés | 33 636.00 | 33 636.00 | | 33 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 527.00 | 466 527.00 | | 466 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 569.00 | 668 569.00 | | 668 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 049.00 | 23 106.00 | | 21 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 208.00 | | |
ST Autres comptes | 13 929.00 | 15 235.00 | | 13 929.00 |
YT Sous‐traitance | 84 415.00 | 105 434.00 | | 84 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 217.00 | 4 599.00 | | 15 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 266.00 | 27 705.00 | | 36 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 985.00 | 22 621.00 | | 25 985.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 344.00 | 120 876.00 | | 98 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |