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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 272.00 | | 398 272.00 | 398 272.00 |
BZ Autres créances | 159 792.00 | | 159 792.00 | 159 792.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 909.00 | | 561 909.00 | 561 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 909.00 | | 561 909.00 | 561 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -196 463.00 | 203.00 | | -196 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 737.00 | -196 666.00 | | -100 737.00 |
DL TOTAL (I) | -288 400.00 | -187 663.00 | | -288 400.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 1 500.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 1 500.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 538.00 | 370 062.00 | | 380 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 051.00 | 264 871.00 | | 393 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 087.00 | | | 62 087.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 309.00 | 668 569.00 | | 836 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 909.00 | 482 406.00 | | 561 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 309.00 | 668 569.00 | | 836 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 796.00 | | 1 113 796.00 | 1 113 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 796.00 | | 1 113 796.00 | 1 113 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 300.00 | 1 145 242.00 | | 1 115 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 038.00 | 1 341 908.00 | | 1 216 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 737.00 | -196 666.00 | | -100 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 14 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 14 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 538.00 | 380 538.00 | | 380 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 541.00 | 157 541.00 | | 157 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 915.00 | 215 915.00 | | 215 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 398 272.00 | 398 272.00 | | 398 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 67 975.00 | 67 975.00 | | 67 975.00 |
VC Groupe et associés | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 064.00 | 558 064.00 | | 558 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 309.00 | 836 309.00 | | 836 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 435.00 | 21 049.00 | | 18 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 40 932.00 | 13 929.00 | | 40 932.00 |
YT Sous‐traitance | 41 703.00 | 84 415.00 | | 41 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 257.00 | 15 217.00 | | 16 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 692.00 | 36 266.00 | | 34 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 068.00 | 25 985.00 | | 15 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 635.00 | 98 344.00 | | 83 635.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |