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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 794.00 | | 180 794.00 | 180 794.00 |
BZ Autres créances | 116 017.00 | | 116 017.00 | 116 017.00 |
CF Disponibilités | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 393.00 | | 347 393.00 | 347 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 393.00 | | 347 393.00 | 347 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -297 200.00 | -196 463.00 | | -297 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 909.00 | -100 737.00 | | 44 909.00 |
DL TOTAL (I) | -243 491.00 | -288 400.00 | | -243 491.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 14 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 527.00 | 14 000.00 | | 36 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 453.00 | | | 59 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 585.00 | 380 538.00 | | 322 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 319.00 | 393 051.00 | | 172 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 087.00 | | |
EA Autres dettes | | 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 358.00 | 836 309.00 | | 554 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 393.00 | 561 909.00 | | 347 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 358.00 | 836 309.00 | | 554 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 631.00 | | 806 631.00 | 806 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 631.00 | | 806 631.00 | 806 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | | | 16 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 426.00 | 1 115 300.00 | | 825 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 517.00 | 1 216 038.00 | | 780 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 909.00 | -100 737.00 | | 44 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 30 527.00 | 8 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 30 527.00 | 8 000.00 | 14 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 527.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 585.00 | 322 585.00 | | 322 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 456.00 | 127 456.00 | | 127 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -128 934.00 | 128 934.00 | |
UX Autres créances clients | 180 794.00 | 180 794.00 | | 180 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 103 933.00 | 103 933.00 | | 103 933.00 |
VI Groupe et associés | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 811.00 | 167 877.00 | 128 934.00 | 296 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 358.00 | 554 358.00 | | 554 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 971.00 | 18 435.00 | | 4 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | 1 000.00 | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 20 379.00 | 40 932.00 | | 20 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 934.00 | | | 128 934.00 |
YT Sous‐traitance | 34 288.00 | 41 703.00 | | 34 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 162.00 | 16 257.00 | | 16 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 133.00 | 34 692.00 | | 21 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 955.00 | 15 068.00 | | 36 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 801.00 | 83 635.00 | | 185 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |